汕尾市投資控股有限公司“資金池”建設(shè)項目比選公告

汕尾市投資控股有限公司因管理及經(jīng)營發(fā)展需要，將開展資金集中管理（即“資金池”）建設(shè)項目，擬從本地銀行中選取1家作為合作銀行，在資金存放、信貸業(yè)務(wù)及其他金融服務(wù)等方面開展合作，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、項目簡介

項目名稱：汕尾市投資控股有限公司“資金池”建設(shè)項目

項目地址：汕尾市城區(qū)

項目服務(wù)期限：長期，自簽訂相關(guān)服務(wù)合同之日起計算

服務(wù)范圍：參與汕尾投控資金池建設(shè)、資金管理信息化系統(tǒng)建設(shè)及后期資金集中管理等相關(guān)工作

二、比選內(nèi)容

（一）產(chǎn)品功能

銀行資金池產(chǎn)品須具備賬戶管理、收支控制、內(nèi)部結(jié)算、計價及計息等基本功能,能實現(xiàn)對資金統(tǒng)一管理與調(diào)控，具備虛擬平等現(xiàn)金池、定時現(xiàn)金池、周期支付限額控制、集團(tuán)式日間透支業(yè)務(wù)、法人賬戶透支等功能。

（二）融資支持力度

銀行就集團(tuán)貸款方面提供的支持，給予集團(tuán)的綜合授信額度。

（三）財務(wù)信息化建設(shè)支持

銀行配合本公司財務(wù)管理系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)對接，就財務(wù)信息化建設(shè)的相關(guān)費用上給予支持。

（四）債券發(fā)行支持

銀行就本公司發(fā)行債券給予支持，認(rèn)購本公司發(fā)行的債券或推薦關(guān)聯(lián)機構(gòu)認(rèn)購，并監(jiān)管發(fā)債資金。

（五）建設(shè)運營支持

銀行就本公司建設(shè)及參與人才租賃住房項目給予支持，配合公司解決汕尾市政府人才租賃住房需求。

（六）戰(zhàn)略合作基礎(chǔ)

銀行全力支持本公司發(fā)展，與我司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。

（七）銀行內(nèi)部風(fēng)險控制

銀行內(nèi)部控制流程及制度完善，沒有發(fā)生重大風(fēng)險事件或重大責(zé)任事故，沒有被司法部門立案或追究刑事責(zé)任。

三、響應(yīng)方資格要求

(一)在汕尾市區(qū)內(nèi)依法經(jīng)營的銀行金融機構(gòu)，提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照。

(二)響應(yīng)方必須保證所提交全部材料的真實性，且無提供虛假材料等不良記錄，且最近三年沒有被監(jiān)管部門處以責(zé)令停業(yè)整頓、吊銷經(jīng)營許可證處罰。（提供聲明函，格式自擬）

(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

本次比選公告在公司網(wǎng)站發(fā)布，并發(fā)送電子版或紙質(zhì)版邀約至受邀銀行，定向邀請有合作意向、有資格的合作銀行遞交響應(yīng)文件，按比選公告及比選文件的要求參加本次比選。受邀銀行在收到邀約后，應(yīng)于2022年12月9日起至 2022年12月12日每天上午9時00分～12時00分，下午14時30分～17時30分（北京時間,法定節(jié)假日除外），提供以上資格文件（一式兩份）到汕尾市汕尾大道中富凱酒店403報名并領(lǐng)取比選文件。

四、資料收集

（一）響應(yīng)文件遞交截止時間為2022年12月15日15：00，地點為汕尾市汕尾大道中富凱酒店403。

（二）在規(guī)定的遞交截止時間內(nèi)遞交響應(yīng)文件（資料密封，同時加蓋公章）至指定地點。

（三）逾期送達(dá)或未送達(dá)的，將不予受理，視為放棄參與本次項目。

五、比選流程

（一）比選會議：2022年12月16日。

（二）汕尾投控成立比選工作小組，由3人及以上單數(shù)組成。

（三）本著公平、公開、公正的原則，由比選工作小組在響應(yīng)文件遞交截止時間后統(tǒng)一公開拆封，共同審查響應(yīng)文件。依據(jù)比選文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，對響應(yīng)方提交的響應(yīng)文件進(jìn)行評分，總得分按從高到低排名，選取總得分最高的1家資金池建設(shè)合作銀行為中選單位。

（四）比選小組將比選結(jié)果在公司網(wǎng)站上公示3個工作日，若無異議，向中選單位發(fā)放中選通知書。

六、聯(lián)系方式

采購人：汕尾市投資控股有限公司

地址：汕尾市汕尾大道中富凱酒店403

聯(lián)系人：鄭曉俊

電話：13342909099

郵箱：swtkcwb@163.com

汕尾市投資控股有限公司      

2022年12月8日